Diversos - Anexo 02 de 01/11/2017 por (Projeto de Lei Executivo nº 41 de 2017)

ORIGEM DOS RECURSOS FONTE DE RECURSOS (a) VALOR PREVISTO (LÍQUIDO) (b) ARRECADADO NO PERÍODO (BRUTO) (c) DEDUÇÕES DO PERÍODO (d) ARRECADADO NO PERÍODO (LÍQUIDO) (e) MÉDIA 9/12 = d/9 (f) PROJEÇÃO ANUAL 12/12 = e*12 (g) TENDÊNCIA EXCESSO = h-c (h) TENDÊNCIA AJUSTADA 0.1.00 = Recursos Ordinários 31.326.575,32 32.781.606,06 4.289.361,99 28.492.244,07 3.165.804,90 37.989.658,76 6.663.083,44 6.500.000,00 0.1.01 = Impostos e Transferências - Educação 25% 11.318.681,87 11.073.270,51 1.787.234,16 9.286.036,35 1.031.781,82 12.381.381,80 1.062.699,93 1.000.000,00 0.1.02 = Impostos e Transferências - Saúde 15% 6.796.209,44 6.651.306,63 1.072.340,50 5.578.966,13 619.885,13 7.438.621,51 642.412,07 500.000,00 TOTAL GRUPO: 49.441.466,63 50.506.183,20 7.148.936,65 43.357.246,55 4.817.471,84 57.809.662,07 8.368.195,44 8.000.000,00 - - - 0.1.14 = SUS - União 4.096.418,65 3.877.984,78 - 3.877.984,78 430.887,20 5.170.646,37 1.074.227,72 900.000,00 0.1.15 = FNDE - União 877.901,00 777.432,53 777.432,53 86.381,39 1.036.576,71 158.675,71 100.000,00 0.1.16 = CIDE 124.948,00 73.664,10 - 73.664,10 8.184,90 98.218,80 26.729,20 - 30.000,00 - 0.1.17 = COSIP - ILUMINAÇÃO 1.016.272,80 943.549,19 943.549,19 104.838,80 1.258.065,59 241.792,79 200.000,00 0.1.18/0.1.19 = FUNDEB 9.368.088,90 5.952.914,83 5.952.914,83 661.434,98 7.937.219,77 1.430.869,13 - 1.500.000,00 - 0.1.22 = Educação - Estado (Transp. Escolar) 426.221,00 680.937,45 - 680.937,45 75.659,72 907.916,60 481.695,60 350.000,00 0.1.24 = Outros Convênios - Transf. Correntes 1.601.345,20 - - - - 1.601.345,20 - 1.601.345,20 - 0.1.27 = Demais Recursos - Assist. Social 10.000,00 - - - - 10.000,00 - 10.000,00 - 0.1.29 = Transf. FNAS - União 242.019,00 154.727,85 154.727,85 17.191,98 206.303,80 35.715,20 - 40.000,00 - 0.1.30 = FETHAB 1.560.000,00 883.113,96 883.113,96 98.123,77 1.177.485,28 382.514,72 - 400.000,00 - 0.1.42 = SUS - Estado - Fundo a Fundo 737.329,35 407.712,05 407.712,05 45.301,34 543.616,07 193.713,28 - 200.000,00 - 0.1.42 = SUS - Estado - Repasse Hospital 22.309,00 3.514.377,60 3.514.377,60 390.486,40 4.685.836,80 4.663.527,80 3.792.068,60 0.182 = Demais Recursos Vinculados - Aplicações 290.548,00 362.451,93 362.451,93 40.272,44 483.269,24 192.721,24 150.000,00 TOTAL GRUPO: 20.373.400,90 17.628.866,27 - 17.628.866,27 1.958.762,92 23.505.155,03 3.131.754,13 1.710.723,40 TOTAL GERAL: 69.814.867,53 68.135.049,47 7.148.936,65 60.986.112,82 6.776.234,76 81.314.817,09 11.499.949,56 9.710.723,40 RCL Julho = 6.571.002,42 RCL Agosto = 6.917.581,96 RCL Setembro = 7.568.184,17 Média = 7.018.922,85 Diamantino, 25 de Outubro de 2017 Nota 1: Receita Corrente Líquida do último Trimestre: ANEXO I Nota 2: O cálculo de Tendência de Excesso de Arrecadação foi realizado sobre as Receitas Correntes, utilizadas em sua grande maioria para cobrir as despesas de custeio. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT CÁLCULO I: TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - POR FONTE / SETEMBRO 2017 ORIUNDOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS OUTRAS FONTES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Fonte de Dados: Balancete da Receita por Fontes de Recursos - Contabilidade - Setembro 2017;